Berita dan Kegiatan

Modul GL dan Pelaporan

Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan.

Fungsi Modul GLP :

  • Membuat jurnal yang ditrigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain (Sub ledger).
  • Membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain.
  • Memposting jurnal dalam rangka pembentukan laporan.
  • Tutup Periode.
  • Membuat Laporan Keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban.
  • Rekonsiliasi, Konfirmasi, dan Konsolidasi.

FITUR MODUL GLP :

  • Akrual Basis
  • Pembentukan jurnal secara transaksional : jurnal sebagian besar terbentuk dari modul by sistem
  • Tracing Jurnal : penelusuran transaksi ke history datanya
  • Tutup Buku : data pada periode yang ditutup hanya dapat dilakukan perubahan dengan mekanisme koreksi
  • Konsolidasi topologi online : konsolidasi laporan (W/Es1/KL) tanpa proses kirim-terima ADK
  • Laporan Realisasi Kinerja : keperluan manajerial pelaksanaan anggaran
  • Laporan Fund Available : ketersediaan dana
  • Periode 13 dan 14 : unaudited dan audited

PENGGUNA MODUL GLP :

Operator, memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut :

  • Melakukan RUH Jurnal Penyesuaian/Koreksi dan Realisasi Kinerja
  • Melakukan Proses Validasi Jurnal
  • Malakukan Proses Posting
  • Melakukan Proses Tutup Periode
  • Melakukan Pencetakan Laporan Keuangan
  • Melakukan Proses Pengiriman ADK Konsolidasi
  • Melakukan Proses Konfirmasi

KPA, memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut :

  • Melakukan Proses Pengiriman ADK Rekonsiliasi

ALUR PROSES MODUL GLP

 TUTUP BUKU

 Fungsi Tutup Buku :

  1. Membatasi agar modul  tidak bisa menambah transaksi/jurnal  baru untuk periode yang sudah ditutup
  2. Mengirim nilai saldo akhir Neraca Percobaan periode yang ditutup ke neraca percobaan periode berikutnya sebagai saldo awal

Syarat Tutup Buku :

  1. Jurnal pada periode tersebut telah diposting
  2. Periode sebelumnya sudah berstatus Tutup Permanen

Jenis Tutup Buku

  1. Tutup Buku Sementara
  2. Tutup Buku Permanen

PROSES PEMBENTUKAN LAPORAN

 PELAPORAN LAINNYA

  • Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Sub-Ledger : membandingkan saldo Sub-Ledger di Neraca dengan saldo Sub-Ledger di Modul masing-masing.
    • *** Sub-Ledger : Aset Tetap dan Persediaan
  • Laporan Kinerja Satker : menyajikan besaran pagu DIPA serta besaran pagu yang sudah diserap/direalisasikan berdasarkan program, kegiatan, dan output.
  • Laporan Ketersediaan Dana (FA) : menyajikan posisi sisa pagu DIPA beserta besaran realisasinya pada saat laporan tersebut diproses.
  • Laporan Transaksi Valas : menyajikan jurnal terkait transaksi menggunakan currency valuta asing.

error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia