Berita dan Kegiatan

Modul Bendahara

Lingkup Fungsionalitas

  1. Pengelolaan UP/GUP dan TUP/GTUP
  2. Pengelolaan dana titipan/ LS bendahara
  3. Pengelolaan penerimaan PNBP Umum
  4. Pengelolaan penerimaan PNBP Fungsional
  5. Penyusunan LPJ Bendahara

Pengelolaan UP dan TUP :

  • Menghitung Usul UP
  • Mencetak rincian pembayaran TUP
  • Merekam dan mencatat Kwitansi
  • Memungut dan menyetorkan Pajak
  • Mencatat penerimaan sisa UP/TUP

Pengelolaan dana titipan / LS bendahara :

  • Mencatat realisasi pembayaran dana titipan
  • Mencatat pengembalian belanja

Pengelolaan PNBP Umum :

  • Membuat Surat Bukti Setor (SBS)
  • Mencatat setoran PNBP Umum
  • Monitoring penerimaan

Pengelolaan PNBP Fungsional :

  • Membuat Surat Bukti Setor (SBS)
  • Mencatat setoran PNBP Fungsional
  • Monitoring penerimaan

Penyusunan LPJ :

  • LPJ Bendahara yang dibuat di dalam SAKTI merupakan turunan (Subledger Account) dari akun-akun terkait bendahara yang disajikan dalam yang Laporan Keuangan Satker;
  • Tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dengan LPJ mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama;
  • Buku Kas Umum
  • Buku Pembantu
  • LPJ Bendahara
  • Pemeriksaan Kas
  • Monitoring UP
  • Monitoring Uang Muka

SIKLUS TRANSAKSI

Uang Persediaan :

KOMITMENBENDAHARAPEMBAYARAN
Operator :Rekam Supplier tipe 1Referensi Kelompok akun UPOperator  :Rekam & Cetak SPP
PPK :Buat ADK SupplierReferensi Variabel UPPPK :Validasi & ADK SPP
Operator  :Catat NRSMenghitung Usulan UPOperator  :Catat nomor Invoice/Tagihan & Cetak SPM
PPSPM :Validasi & ADK SPM
Operator :Catat SP2D

Ganti Uang Persediaan :

BENDAHARAPEMBAYARAN
Catat SP2D ke buku kas bankOperator  :Rekam & Cetak SPP
Pemindahan Kas Bank Ke Kas TunaiPPK :Validasi & ADK SPP
Merekam referensi wajib bayarOperator  :Catat nomor Invoice/Tagihan & Cetak SPM
Mencatat Perintah BayarPPSPM :Validasi & ADK SPM
Membuat Kuitansi & Mencatat Pungutan PajakOperator :Catat SP2D
Membuat SPTB & Setoran Pajak

Kontrak  Uang Muka :

KOMITMENPEMBAYARAN
Operator :Rekam Supplier tipe 2Operator  :Rekam & Cetak SPP
PPK :Buat ADK SupplierPPK :Validasi & ADK SPP
Operator  :Rekam NRSOperator  :Catat nomor Invoice/Tagihan & Cetak SPM
Operator :Pencatatan KontrakPPSPM :Validasi & ADK SPM
PPK :Buat ADK KontrakOperator :Catat SP2D
Operator :Rekam  CAN

Kontrak  dengan BAST :

KOMITMENPEMBAYARAN
Operator :Rekam Supplier tipe 2Operator  :Rekam & Cetak SPP
PPK :Buat ADK SupplierPPK :Validasi & ADK SPP
Operator  :Rekam NRSOperator  :Catat nomor Invoice/Tagihan & Cetak SPM
Operator :Pencatatan KontrakPPSPM :Validasi & ADK SPM
PPK :Buat ADK KontrakOperator :Catat SP2D
Operator :Rekam  CAN
Operator :Rekam BAST

Gaji :

KOMITMENPEMBAYARAN
Operator :Rekam Supplier tipe 3 & upload ADK KOM dan ADK GPP dari aplikasi GPPOperator  :Rekam & Cetak SPP
PPK :Validasi & ADK SPP
Operator  :Catat nomor Invoice/Tagihan & Cetak SPM
PPSPM :Validasi & ADK SPM
Operator :Catat SP2D

error: Konten Dimiliki Oleh KPPN BANDUNG II
id_IDBahasa Indonesia